Fundos | ANBIMA Data

classe

NEO FUTURE II FC DE FIA ÁGORA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

32.312.046/0001-32

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,95

15/09/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,08%

Estruturação da classe

NEO FUTURE II FC DE FIA ÁGORA

32.312.046/0001-32

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

NEO FUTURE II FC DE FIA ÁGORA

32.312.046/0001-32

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/09/2023	R$ 0,00	R$ 0,945095	R$ 0,00	R$ 528.792,15	0
14/09/2023	R$ 533.969,23	R$ 0,954347	R$ 0,00	R$ 0,00	30
13/09/2023	R$ 533.752,88	R$ 0,953961	R$ 0,00	R$ 0,00	30
12/09/2023	R$ 531.161,70	R$ 0,949330	R$ 0,00	R$ 8.112,74	30
11/09/2023	R$ 532.887,55	R$ 0,938086	R$ 0,00	R$ 0,00	31
08/09/2023	R$ 530.395,42	R$ 0,933699	R$ 0,00	R$ 0,00	31
06/09/2023	R$ 529.277,12	R$ 0,931730	R$ 0,00	R$ 0,00	31
05/09/2023	R$ 539.079,48	R$ 0,948986	R$ 0,00	R$ 0,00	31
04/09/2023	R$ 548.547,05	R$ 0,965653	R$ 0,00	R$ 541.369,78	31
01/09/2023	R$ 1.094.400,45	R$ 0,969625	R$ 0,00	R$ 0,00	33
31/08/2023	R$ 1.074.713,80	R$ 0,952183	R$ 0,00	R$ 0,00	33
30/08/2023	R$ 1.090.905,99	R$ 0,966529	R$ 0,00	R$ 0,00	33
29/08/2023	R$ 1.089.719,02	R$ 0,965478	R$ 0,00	R$ 0,00	33
28/08/2023	R$ 1.074.481,39	R$ 0,951977	R$ 0,00	R$ 0,00	33
25/08/2023	R$ 1.083.873,96	R$ 0,960299	R$ 0,00	R$ 0,00	33
24/08/2023	R$ 1.097.071,18	R$ 0,971992	R$ 0,00	R$ 0,00	33
23/08/2023	R$ 1.098.233,85	R$ 0,973022	R$ 0,00	R$ 0,00	33
22/08/2023	R$ 1.082.416,99	R$ 0,959008	R$ 0,00	R$ 0,00	33
21/08/2023	R$ 1.059.993,31	R$ 0,939141	R$ 0,00	R$ 7.570,39	33
18/08/2023	R$ 1.054.095,45	R$ 0,927293	R$ 0,00	R$ 0,00	34
17/08/2023	R$ 1.050.337,61	R$ 0,923987	R$ 0,00	R$ 0,00	34
16/08/2023	R$ 1.061.618,21	R$ 0,933911	R$ 0,00	R$ 0,00	34

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.