Patrimônio líquido
R$ 115.935.340,44
classe
R$ 115.935.340,44
R$ 20,48
19/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
10,14%
Fundo/Casca
ALTAIR FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA
32.265.496/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ALTAIR FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA
32.265.496/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 115.935.340,44 | R$ 20,482374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 115.824.938,94 | R$ 20,462869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 116.142.151,19 | R$ 20,518911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 115.990.842,55 | R$ 20,492179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 115.986.713,96 | R$ 20,491450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 115.939.705,54 | R$ 20,483145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 115.743.714,91 | R$ 20,448519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 115.852.104,00 | R$ 20,467668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 115.960.874,20 | R$ 20,486885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 115.750.543,15 | R$ 20,449725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 115.883.040,33 | R$ 20,473134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 115.721.960,00 | R$ 20,444676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 115.491.371,60 | R$ 20,403937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 115.209.748,86 | R$ 20,354183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 115.041.802,03 | R$ 20,324512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 114.653.500,86 | R$ 20,255910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 114.827.879,06 | R$ 20,286718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 114.927.202,21 | R$ 20,304265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 115.009.596,57 | R$ 20,318822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 115.095.885,10 | R$ 20,334066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 115.059.019,78 | R$ 20,327553 | R$ 43.500.443,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 71.545.757,63 | R$ 20,323912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |