Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 117,67
25/05/2021
R$ 0,00
1
Dias
0
16,07%
Fundo/Casca
SANTANDER PB OHANA MULT CRED PRIV FC FI
32.666.382/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
BANCO SANTANDER
Classe
SANTANDER PB OHANA MULT CRED PRIV FC FI
32.666.382/0001-83
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2021 | R$ 0,00 | R$ 117,670562 | R$ 0,00 | R$ 11.991.993,96 | 0 |
| 24/05/2021 | R$ 11.993.700,38 | R$ 117,687305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2021 | R$ 11.992.063,38 | R$ 117,671243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2021 | R$ 11.990.476,28 | R$ 117,655669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2021 | R$ 11.988.411,37 | R$ 117,635407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/05/2021 | R$ 11.986.398,79 | R$ 117,615659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/05/2021 | R$ 11.984.750,53 | R$ 117,599486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2021 | R$ 11.982.951,09 | R$ 117,581829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2021 | R$ 11.981.376,80 | R$ 117,566381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/05/2021 | R$ 11.979.735,11 | R$ 117,550272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/05/2021 | R$ 11.977.875,67 | R$ 117,532027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/05/2021 | R$ 11.976.315,63 | R$ 117,516719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2021 | R$ 11.974.824,58 | R$ 117,502088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2021 | R$ 11.973.278,47 | R$ 117,486917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/05/2021 | R$ 11.972.564,70 | R$ 117,479913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/05/2021 | R$ 11.971.549,89 | R$ 117,469955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/05/2021 | R$ 11.972.337,31 | R$ 117,477681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2021 | R$ 11.971.412,78 | R$ 117,468610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2021 | R$ 11.970.245,34 | R$ 117,457154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2021 | R$ 11.968.970,26 | R$ 117,444643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/04/2021 | R$ 11.968.050,37 | R$ 117,435616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/04/2021 | R$ 11.966.628,64 | R$ 117,421666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |