Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
09/04/2024
R$ 0,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
DATA INFRASTRUCTURE FIP MULTIESTRATÉGIA
21.756.024/0001-45
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BROOKFIELD BRASIL ASSET MANAGEMENT
Gestor
BROOKFIELD BRASIL ASSET MANAGEMENT
Classe
DATA INFRASTRUCTURE FIP MULTIESTRATÉGIA
21.756.024/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 28/03/2024 | R$ 4.882.568.827,63 | R$ 2,228118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/02/2024 | R$ 4.706.051.616,81 | R$ 2,268398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2024 | R$ 4.706.894.518,09 | R$ 2,268805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/12/2023 | R$ 4.707.690.054,61 | R$ 2,269188 | R$ 103.950.950,17 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/11/2023 | R$ 4.708.519.737,76 | R$ 2,389307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2023 | R$ 4.709.379.034,66 | R$ 2,389743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2023 | R$ 4.710.011.679,25 | R$ 2,390064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2023 | R$ 4.710.812.535,95 | R$ 2,390471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2023 | R$ 4.711.686.934,69 | R$ 2,390914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2023 | R$ 4.461.829.243,51 | R$ 2,264126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/05/2023 | R$ 4.453.443.081,87 | R$ 2,270321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/04/2023 | R$ 4.454.236.547,92 | R$ 2,270725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2023 | R$ 4.455.267.060,03 | R$ 2,271251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2023 | R$ 4.422.181.191,58 | R$ 2,261864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2023 | R$ 4.422.879.221,32 | R$ 2,262221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/12/2022 | R$ 4.423.666.833,46 | R$ 2,262624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/11/2022 | R$ 4.335.835.051,47 | R$ 2,223632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2022 | R$ 4.336.654.156,47 | R$ 2,224053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2022 | R$ 4.337.391.859,23 | R$ 2,224431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2022 | R$ 4.338.183.159,95 | R$ 2,224837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2022 | R$ 4.339.049.116,35 | R$ 2,225281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |