Fundos | ANBIMA Data

classe

MB FIC MULT ARROJADO AZIMUT CRÉD. PRIV.

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

30.598.490/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 116,23

09/11/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,07%

Estruturação da classe

MB FIC MULT ARROJADO AZIMUT CRÉD. PRIV.

30.598.490/0001-30

FIF

MERCANTIL DO BRASIL

MB FIC MULT ARROJADO AZIMUT CRÉD. PRIV.

30.598.490/0001-30

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/11/2022	R$ 0,00	R$ 116,232397	R$ 0,00	R$ 895.762,20	0
08/11/2022	R$ 896.199,85	R$ 116,289186	R$ 0,00	R$ 0,00	14
07/11/2022	R$ 896.744,77	R$ 116,359894	R$ 0,00	R$ 0,00	14
04/11/2022	R$ 897.282,53	R$ 116,429672	R$ 0,00	R$ 0,00	14
03/11/2022	R$ 897.845,21	R$ 116,502685	R$ 0,00	R$ 0,00	14
01/11/2022	R$ 897.504,74	R$ 116,458506	R$ 0,00	R$ 0,00	14
31/10/2022	R$ 897.544,19	R$ 116,463625	R$ 0,00	R$ 0,00	14
28/10/2022	R$ 897.252,80	R$ 116,425815	R$ 0,00	R$ 0,00	14
27/10/2022	R$ 896.962,00	R$ 116,388081	R$ 0,00	R$ 0,00	14
26/10/2022	R$ 896.920,55	R$ 116,382703	R$ 0,00	R$ 0,00	14
25/10/2022	R$ 896.623,07	R$ 116,344102	R$ 0,00	R$ 0,00	14
24/10/2022	R$ 896.327,83	R$ 116,305792	R$ 0,00	R$ 0,00	14
21/10/2022	R$ 896.037,84	R$ 116,268164	R$ 0,00	R$ 0,00	14
20/10/2022	R$ 895.741,48	R$ 116,229709	R$ 0,00	R$ 0,00	14
19/10/2022	R$ 895.442,65	R$ 116,190933	R$ 0,00	R$ 0,00	14
18/10/2022	R$ 895.144,51	R$ 116,152247	R$ 0,00	R$ 0,00	14
17/10/2022	R$ 894.836,98	R$ 116,112342	R$ 0,00	R$ 47.624,46	14
14/10/2022	R$ 942.225,47	R$ 116,083270	R$ 0,00	R$ 0,00	15
13/10/2022	R$ 941.916,33	R$ 116,045184	R$ 0,00	R$ 0,00	15
11/10/2022	R$ 941.610,42	R$ 116,007495	R$ 0,00	R$ 0,00	15
10/10/2022	R$ 941.292,98	R$ 115,968386	R$ 0,00	R$ 0,00	15
07/10/2022	R$ 940.993,55	R$ 115,931496	R$ 0,00	R$ 0,00	15

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.