Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 122,62
03/03/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC WIRECARD
31.845.990/0001-92
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
BLUEWAVE ASSET LTDA
Classe
FIDC WIRECARD-JUNIOR
31.845.990/0001-92
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2021 | R$ 0,00 | R$ 122,624865 | R$ 0,00 | R$ 42.123.917,12 | 0 |
| 26/02/2021 | R$ 42.119.024,62 | R$ 122,610622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 41.919.511,21 | R$ 122,029829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 41.717.218,15 | R$ 121,440943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 40.910.277,72 | R$ 119,091899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 40.208.509,40 | R$ 117,049015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 39.432.749,12 | R$ 114,790738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 38.624.858,48 | R$ 112,438927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 37.824.749,87 | R$ 110,109770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 36.395.795,14 | R$ 111,898177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 35.733.069,68 | R$ 109,860641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 35.242.174,38 | R$ 108,351392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 33.998.248,01 | R$ 104,526965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2020 | R$ 33.365.389,34 | R$ 102,581253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2020 | R$ 32.825.154,85 | R$ 100,920312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2019 | R$ 32.268.672,20 | R$ 99,209417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2019 | R$ 31.737.406,67 | R$ 97,576051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2019 | R$ 31.547.220,53 | R$ 96,991327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2019 | R$ 31.404.587,66 | R$ 96,552804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2019 | R$ 31.404.587,24 | R$ 96,552804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2019 | R$ 31.388.162,61 | R$ 96,502307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2019 | R$ 31.371.217,35 | R$ 96,450209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |