Patrimônio líquido
R$ 56.609.417,52
classe
R$ 56.609.417,52
R$ 82,04
31/07/2026
-
-
Dias
1153
-
Fundo/Casca
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO II RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.887.401/0001-39
Tipo do Fundo
FII
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CLASSE ÚNICA DO CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO II RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.887.401/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 56.609.417,52 | R$ 82,037878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1153 |
| 30/06/2026 | R$ 56.882.901,75 | R$ 82,434209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1138 |
| 29/05/2026 | R$ 58.358.289,75 | R$ 84,572329 | R$ 0,00 | R$ 448.526,00 | 1144 |
| 30/04/2026 | R$ 59.631.896,97 | R$ 86,418029 | R$ 0,00 | R$ 448.526,00 | 1155 |
| 31/03/2026 | R$ 59.138.382,01 | R$ 85,702832 | R$ 0,00 | R$ 448.526,00 | 1160 |
| 27/02/2026 | R$ 60.330.551,47 | R$ 87,430513 | R$ 0,00 | R$ 448.526,00 | 1169 |
| 30/01/2026 | R$ 60.138.241,01 | R$ 87,151819 | R$ 0,00 | R$ 434.725,20 | 1179 |
| 31/12/2025 | R$ 59.457.048,04 | R$ 86,164640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1198 |
| 28/11/2025 | R$ 57.979.884,80 | R$ 84,023948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1205 |
| 31/10/2025 | R$ 57.271.338,71 | R$ 82,997129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1209 |
| 30/09/2025 | R$ 57.618.018,37 | R$ 83,499534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1214 |
| 29/08/2025 | R$ 56.100.773,16 | R$ 81,300755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1222 |
| 31/07/2025 | R$ 55.769.698,78 | R$ 80,820965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1250 |
| 30/06/2025 | R$ 56.421.416,83 | R$ 81,765429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1244 |
| 30/05/2025 | R$ 56.531.307,45 | R$ 81,924682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1251 |
| 30/04/2025 | R$ 57.408.614,29 | R$ 83,196067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1267 |
| 31/03/2025 | R$ 54.685.303,47 | R$ 79,249469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1276 |
| 28/02/2025 | R$ 52.721.411,36 | R$ 76,403413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1291 |
| 31/01/2025 | R$ 51.415.500,33 | R$ 74,510898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1298 |
| 31/12/2024 | R$ 53.297.571,03 | R$ 77,238379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1317 |
| 29/11/2024 | R$ 54.372.521,24 | R$ 78,796188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1339 |
| 31/10/2024 | R$ 56.484.279,40 | R$ 81,856529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1358 |