Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,13
18/10/2021
R$ 100,00
2
Dias
822
16,62%
Fundo/Casca
TREND ESTATAIS FIA
30.618.495/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND ESTATAIS FIA
30.618.495/0001-88
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,127789 | R$ 0,00 | R$ 4.519.929,90 | 822 |
| 15/10/2021 | R$ 4.527.339,19 | R$ 1,129638 | R$ 0,00 | R$ 2.323,86 | 828 |
| 14/10/2021 | R$ 4.472.874,97 | R$ 1,115476 | R$ 0,00 | R$ 220,33 | 830 |
| 13/10/2021 | R$ 4.457.733,40 | R$ 1,111645 | R$ 0,00 | R$ 3.607,87 | 832 |
| 11/10/2021 | R$ 4.393.416,51 | R$ 1,094720 | R$ 0,00 | R$ 2.122,54 | 835 |
| 08/10/2021 | R$ 4.375.785,70 | R$ 1,089800 | R$ 0,00 | R$ 2.620,20 | 837 |
| 07/10/2021 | R$ 4.286.627,54 | R$ 1,066956 | R$ 0,00 | R$ 15.797,36 | 839 |
| 06/10/2021 | R$ 4.298.188,40 | R$ 1,065906 | R$ 0,00 | R$ 405.718,40 | 844 |
| 05/10/2021 | R$ 4.744.012,60 | R$ 1,074994 | R$ 0,00 | R$ 8.498,62 | 847 |
| 04/10/2021 | R$ 4.723.598,12 | R$ 1,068454 | R$ 0,00 | R$ 2.673,06 | 850 |
| 01/10/2021 | R$ 4.802.372,63 | R$ 1,085658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 854 |
| 30/09/2021 | R$ 4.747.568,74 | R$ 1,073268 | R$ 0,00 | R$ 51.094,76 | 854 |
| 29/09/2021 | R$ 4.853.130,36 | R$ 1,085450 | R$ 0,00 | R$ 100.028,24 | 857 |
| 28/09/2021 | R$ 4.919.266,87 | R$ 1,078023 | R$ 0,00 | R$ 12.572,49 | 861 |
| 27/09/2021 | R$ 5.010.154,00 | R$ 1,095142 | R$ 0,00 | R$ 22.790,10 | 864 |
| 24/09/2021 | R$ 4.981.940,49 | R$ 1,084043 | R$ 0,00 | R$ 11.575,78 | 868 |
| 23/09/2021 | R$ 4.967.825,88 | R$ 1,078466 | R$ 0,00 | R$ 316,12 | 872 |
| 22/09/2021 | R$ 4.919.539,60 | R$ 1,067916 | R$ 0,00 | R$ 1.026,68 | 873 |
| 21/09/2021 | R$ 4.826.268,61 | R$ 1,047450 | R$ 0,00 | R$ 7.202,95 | 875 |
| 20/09/2021 | R$ 4.753.134,03 | R$ 1,030041 | R$ 0,00 | R$ 79.068,66 | 879 |
| 17/09/2021 | R$ 4.879.319,64 | R$ 1,040084 | R$ 0,00 | R$ 19.554,16 | 884 |
| 16/09/2021 | R$ 4.953.181,60 | R$ 1,051614 | R$ 0,00 | R$ 6.250,67 | 888 |