Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,74
06/08/2021
-
5
Dias
0
-48,87%
Fundo/Casca
G5 CRPR II FI RENDA FIXA CRED PRIV
32.041.853/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 CRPR II FI RENDA FIXA CRED PRIV
32.041.853/0001-68
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,735570 | R$ 0,00 | R$ 44.085.510,71 | 0 |
| 05/08/2021 | R$ 44.105.924,18 | R$ 0,735911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 04/08/2021 | R$ 44.098.226,62 | R$ 0,735783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 03/08/2021 | R$ 44.090.308,80 | R$ 0,735650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 02/08/2021 | R$ 44.083.539,58 | R$ 0,735537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 30/07/2021 | R$ 44.078.560,30 | R$ 0,735454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 29/07/2021 | R$ 44.070.687,76 | R$ 0,735323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 28/07/2021 | R$ 44.063.941,30 | R$ 0,735210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 27/07/2021 | R$ 44.055.339,29 | R$ 0,735067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 26/07/2021 | R$ 44.046.976,70 | R$ 0,734927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 23/07/2021 | R$ 44.036.635,39 | R$ 0,734755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 22/07/2021 | R$ 44.025.245,67 | R$ 0,734565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 21/07/2021 | R$ 44.013.503,64 | R$ 0,734369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 20/07/2021 | R$ 44.002.011,19 | R$ 0,734177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 19/07/2021 | R$ 43.990.037,59 | R$ 0,733977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 16/07/2021 | R$ 48.741.436,90 | R$ 0,813255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 15/07/2021 | R$ 48.729.335,65 | R$ 0,813053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 14/07/2021 | R$ 48.716.825,58 | R$ 0,812844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 13/07/2021 | R$ 48.704.080,42 | R$ 0,812632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 12/07/2021 | R$ 48.691.410,10 | R$ 0,812420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 09/07/2021 | R$ 48.678.967,05 | R$ 0,812213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 08/07/2021 | R$ 48.666.634,06 | R$ 0,812007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |