Fundos | ANBIMA Data

classe

NUCLEO PFO FC DE FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

31.533.212/0001-68

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,57

11/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

19,38%

Estruturação da classe

NUCLEO PFO FC DE FIA

31.533.212/0001-68

FIF

BNY MELLON SERVICOS

NUCLEO CAPITAL LTDA

NUCLEO PFO FC DE FIA

31.533.212/0001-68

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/12/2020	R$ 0,00	R$ 2,569993	R$ 0,00	R$ 41.639.771,48	0
10/12/2020	R$ 41.548.575,59	R$ 2,564365	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2020	R$ 41.281.350,51	R$ 2,547871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2020	R$ 41.844.376,06	R$ 2,582621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2020	R$ 41.568.283,87	R$ 2,565581	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2020	R$ 42.145.473,18	R$ 2,601205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2020	R$ 41.386.650,85	R$ 2,554371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2020	R$ 41.281.077,56	R$ 2,547855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2020	R$ 41.098.334,39	R$ 2,536576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2020	R$ 41.235.451,72	R$ 2,545039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2020	R$ 41.665.525,93	R$ 2,571583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2020	R$ 41.433.252,50	R$ 2,557247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2020	R$ 41.491.381,13	R$ 2,560834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2020	R$ 41.343.517,41	R$ 2,551708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2020	R$ 41.236.298,13	R$ 2,545091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2020	R$ 40.493.719,53	R$ 2,499259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2020	R$ 40.405.647,41	R$ 2,493823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2020	R$ 40.120.185,57	R$ 2,476205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2020	R$ 40.554.931,12	R$ 2,503037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2020	R$ 40.624.392,08	R$ 2,507324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2020	R$ 40.350.743,51	R$ 2,490435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2020	R$ 39.690.088,09	R$ 2,449659	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.