Patrimônio líquido
R$ 68.859.695,87
classe
R$ 68.859.695,87
R$ 2,24
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
181
Dias úteis
1
8,14%
Fundo/Casca
JOYEUSE FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
31.569.966/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
JOYEUSE FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
31.569.966/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 68.859.695,87 | R$ 2,243577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 68.496.860,42 | R$ 2,231755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 68.903.109,37 | R$ 2,244992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 69.116.908,55 | R$ 2,251958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 69.088.526,21 | R$ 2,251033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 68.926.860,10 | R$ 2,245765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 68.353.614,81 | R$ 2,227088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 68.182.875,13 | R$ 2,221525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 67.748.464,82 | R$ 2,207371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 67.844.588,64 | R$ 2,210503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 67.698.463,91 | R$ 2,205742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 67.800.384,84 | R$ 2,209063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 67.693.061,05 | R$ 2,205566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 67.200.385,92 | R$ 2,189514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 66.885.300,70 | R$ 2,179248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 66.919.201,47 | R$ 2,180352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 66.935.933,48 | R$ 2,180897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 67.101.718,92 | R$ 2,186299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 67.270.481,85 | R$ 2,191798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 67.331.112,66 | R$ 2,193773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 67.394.734,31 | R$ 2,195846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 67.133.197,85 | R$ 2,187325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |