Patrimônio líquido
R$ 1.218.115.035,55
classe
R$ 1.218.115.035,55
R$ 2,05
20/08/2026
R$ 100,00
31
Dias
27882
10,18%
Fundo/Casca
ARX ELB ADV FC FUNDO INC DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
32.319.627/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX ELB ADV FC FUNDO INC DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
32.319.627/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.218.115.035,55 | R$ 2,047972 | R$ 537.110,36 | R$ 1.406.007,93 | 27882 |
| 19/08/2026 | R$ 1.217.316.663,70 | R$ 2,045171 | R$ 1.378.725,17 | R$ 1.969.614,52 | 27906 |
| 18/08/2026 | R$ 1.215.763.233,02 | R$ 2,041570 | R$ 594.654,22 | R$ 0,00 | 27938 |
| 17/08/2026 | R$ 1.214.735.387,62 | R$ 2,040843 | R$ 637.184,63 | R$ 3.481.409,27 | 27915 |
| 14/08/2026 | R$ 1.214.928.820,94 | R$ 2,036399 | R$ 391.005,35 | R$ 1.758.057,89 | 27986 |
| 13/08/2026 | R$ 1.217.537.124,08 | R$ 2,038478 | R$ 551.340,44 | R$ 1.807.363,59 | 28009 |
| 12/08/2026 | R$ 1.218.954.777,87 | R$ 2,038748 | R$ 1.060.098,53 | R$ 3.224.524,29 | 28038 |
| 11/08/2026 | R$ 1.219.786.692,40 | R$ 2,036523 | R$ 810.667,67 | R$ 0,00 | 28072 |
| 10/08/2026 | R$ 1.218.688.437,67 | R$ 2,036043 | R$ 1.952.078,83 | R$ 2.405.579,06 | 28064 |
| 07/08/2026 | R$ 1.219.618.288,46 | R$ 2,036838 | R$ 1.239.925,30 | R$ 3.159.327,57 | 28107 |
| 06/08/2026 | R$ 1.217.217.762,92 | R$ 2,029635 | R$ 169.004,49 | R$ 2.775.106,66 | 28135 |
| 05/08/2026 | R$ 1.220.851.526,25 | R$ 2,031345 | R$ 494.406,77 | R$ 1.672.683,79 | 28174 |
| 04/08/2026 | R$ 1.220.421.894,63 | R$ 2,028672 | R$ 554.352,80 | R$ 0,00 | 28193 |
| 03/08/2026 | R$ 1.220.009.121,79 | R$ 2,028908 | R$ 307.099,49 | R$ 3.681.243,61 | 28172 |
| 31/07/2026 | R$ 1.220.976.501,77 | R$ 2,024916 | R$ 238.363,13 | R$ 3.859.253,79 | 28224 |
| 30/07/2026 | R$ 1.222.130.043,67 | R$ 2,020836 | R$ 556.233,72 | R$ 739.429,62 | 28250 |
| 29/07/2026 | R$ 1.219.075.703,94 | R$ 2,015484 | R$ 1.297.500,65 | R$ 1.571.340,29 | 28271 |
| 28/07/2026 | R$ 1.222.779.276,69 | R$ 2,021153 | R$ 432.690,88 | R$ 0,00 | 28295 |
| 27/07/2026 | R$ 1.224.002.947,09 | R$ 2,023892 | R$ 397.110,51 | R$ 3.987.665,39 | 28284 |
| 24/07/2026 | R$ 1.226.301.452,75 | R$ 2,021761 | R$ 211.788,72 | R$ 1.809.379,34 | 28365 |
| 23/07/2026 | R$ 1.224.727.165,54 | R$ 2,016539 | R$ 667.338,59 | R$ 2.050.020,51 | 28403 |
| 22/07/2026 | R$ 1.225.097.158,67 | R$ 2,014873 | R$ 321.990,04 | R$ 2.186.725,51 | 28438 |