Patrimônio líquido
R$ 1.885.589.159,57
classe
R$ 1.885.589.159,57
R$ 2,16
20/08/2026
R$ 5.000,00
1
Dias úteis
2
10,95%
Fundo/Casca
ARX ELBRUS MST II FUNDO INC INV FINANCEIRO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
32.319.373/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX ELBRUS MST II FUNDO INC INV FINANCEIRO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
32.319.373/0001-16
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.885.589.159,57 | R$ 2,159634 | R$ 772.000,00 | R$ 1.986.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.884.161.684,55 | R$ 2,156610 | R$ 1.524.000,00 | R$ 2.723.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.881.976.936,11 | R$ 2,152740 | R$ 1.039.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.880.215.853,72 | R$ 2,151913 | R$ 960.000,00 | R$ 6.517.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.881.599.343,48 | R$ 2,147151 | R$ 693.000,00 | R$ 2.316.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.885.104.732,09 | R$ 2,149297 | R$ 1.023.000,00 | R$ 2.605.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.886.889.457,70 | R$ 2,149528 | R$ 1.965.000,00 | R$ 4.207.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.887.010.939,21 | R$ 2,147115 | R$ 1.566.000,00 | R$ 985.000,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.885.934.123,29 | R$ 2,146551 | R$ 2.608.000,00 | R$ 3.649.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.887.666.685,03 | R$ 2,147337 | R$ 1.943.000,00 | R$ 4.077.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.883.039.923,14 | R$ 2,139655 | R$ 748.000,00 | R$ 3.398.000,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.887.236.953,31 | R$ 2,141411 | R$ 652.000,00 | R$ 2.953.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.886.992.302,74 | R$ 2,138526 | R$ 2.037.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.885.126.393,90 | R$ 2,138720 | R$ 722.000,00 | R$ 5.917.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.886.537.521,44 | R$ 2,134439 | R$ 362.000,00 | R$ 4.792.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.887.091.962,36 | R$ 2,130064 | R$ 699.000,00 | R$ 1.693.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.883.013.975,90 | R$ 2,124342 | R$ 1.723.000,00 | R$ 2.709.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.889.274.650,61 | R$ 2,130290 | R$ 624.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.891.172.833,78 | R$ 2,133134 | R$ 485.000,00 | R$ 6.132.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.894.765.512,52 | R$ 2,130824 | R$ 1.284.000,00 | R$ 4.984.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.893.490.186,77 | R$ 2,125240 | R$ 797.000,00 | R$ 3.434.000,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.894.505.080,61 | R$ 2,123422 | R$ 537.000,00 | R$ 3.543.000,00 | 2 |