Fundos | ANBIMA Data

classe

ARTESANAL MAGNUM FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

31.848.000/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,11

19/06/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

181

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,14%

Estruturação da classe

ARTESANAL MAGNUM FC FI MULT CRED PRIV

31.848.000/0001-70

FIF

BANCO GENIAL S.A.

ARTESANAL INVESTIMENTOS

ARTESANAL MAGNUM FC FI MULT CRED PRIV

31.848.000/0001-70

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/06/2020	R$ 0,00	R$ 1,107876	R$ 0,00	R$ 9.562.599,84	0
18/06/2020	R$ 9.560.651,74	R$ 1,107650	R$ 0,00	R$ 0,00	54
17/06/2020	R$ 9.558.492,62	R$ 1,107400	R$ 0,00	R$ 0,00	54
16/06/2020	R$ 9.556.366,91	R$ 1,107154	R$ 0,00	R$ 0,00	54
15/06/2020	R$ 9.554.262,60	R$ 1,106910	R$ 0,00	R$ 0,00	54
12/06/2020	R$ 9.552.403,68	R$ 1,106695	R$ 0,00	R$ 0,00	54
10/06/2020	R$ 9.550.169,72	R$ 1,106436	R$ 0,00	R$ 0,00	54
09/06/2020	R$ 9.548.330,53	R$ 1,106223	R$ 0,00	R$ 0,00	54
08/06/2020	R$ 9.546.491,58	R$ 1,106010	R$ 0,00	R$ 0,00	54
05/06/2020	R$ 9.544.662,85	R$ 1,105798	R$ 0,00	R$ 0,00	54
04/06/2020	R$ 9.542.830,37	R$ 1,105586	R$ 0,00	R$ 0,00	54
03/06/2020	R$ 9.541.014,11	R$ 1,105375	R$ 0,00	R$ 0,00	54
02/06/2020	R$ 9.539.194,02	R$ 1,105164	R$ 0,00	R$ 0,00	54
01/06/2020	R$ 9.537.374,86	R$ 1,104954	R$ 0,00	R$ 0,00	54
29/05/2020	R$ 9.535.592,48	R$ 1,104747	R$ 0,00	R$ 38.717,88	54
28/05/2020	R$ 9.572.532,35	R$ 1,104542	R$ 0,00	R$ 0,00	54
27/05/2020	R$ 9.570.757,16	R$ 1,104337	R$ 0,00	R$ 0,00	54
26/05/2020	R$ 9.569.169,00	R$ 1,104154	R$ 0,00	R$ 0,00	54
25/05/2020	R$ 9.567.366,40	R$ 1,103946	R$ 0,00	R$ 0,00	54
22/05/2020	R$ 9.565.565,32	R$ 1,103738	R$ 0,00	R$ 0,00	54
21/05/2020	R$ 9.564.021,05	R$ 1,103560	R$ 0,00	R$ 0,00	54
20/05/2020	R$ 9.562.301,74	R$ 1,103362	R$ 0,00	R$ 0,00	54

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.