Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB BARUC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

30.102.469/0001-00

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 61.822.886,01

Valor da cota

R$ 17,59

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,27%

Estruturação da classe

SANTANDER PB BARUC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF

30.102.469/0001-00

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER PB BARUC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF

30.102.469/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 10h30

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 61.822.886,01	R$ 17,589965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2026	R$ 61.843.789,51	R$ 17,595913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2026	R$ 61.468.925,86	R$ 17,489256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2026	R$ 61.537.816,06	R$ 17,508856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2026	R$ 61.317.880,71	R$ 17,446280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2026	R$ 61.576.395,31	R$ 17,519833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2026	R$ 61.721.268,92	R$ 17,561053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2026	R$ 61.708.267,79	R$ 17,557354	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2026	R$ 61.771.938,44	R$ 17,575469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2026	R$ 62.014.131,55	R$ 17,644379	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2026	R$ 61.826.639,06	R$ 17,591033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2026	R$ 62.175.333,12	R$ 17,690244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2026	R$ 62.007.394,09	R$ 17,642462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2026	R$ 61.992.193,23	R$ 17,638137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2026	R$ 61.421.221,79	R$ 17,475683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2026	R$ 61.150.877,26	R$ 17,398764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2026	R$ 60.921.940,69	R$ 17,333626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2026	R$ 61.111.069,57	R$ 17,387438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2026	R$ 61.012.994,86	R$ 17,359533	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2026	R$ 60.999.516,83	R$ 17,355698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2026	R$ 60.546.728,26	R$ 17,226870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2026	R$ 60.763.131,48	R$ 17,288442	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.