Patrimônio líquido
R$ 23.287.900,24
classe
R$ 23.287.900,24
R$ 1,78
20/08/2026
-
9
Dias úteis
1
13,96%
Fundo/Casca
PR3M PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
31.506.444/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
PR3M PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
31.506.444/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.287.900,24 | R$ 1,782129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.276.532,07 | R$ 1,781259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.265.234,17 | R$ 1,780395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.253.744,51 | R$ 1,779515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.241.847,65 | R$ 1,778605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.230.146,20 | R$ 1,777710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.218.611,14 | R$ 1,776827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.207.047,15 | R$ 1,775942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.195.458,26 | R$ 1,775055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.183.864,81 | R$ 1,774168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.172.301,05 | R$ 1,773283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.160.849,97 | R$ 1,772407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.149.248,44 | R$ 1,771519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.137.606,37 | R$ 1,770628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.126.071,29 | R$ 1,769745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.114.496,72 | R$ 1,768859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.102.941,70 | R$ 1,767975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.091.405,15 | R$ 1,767092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.079.834,25 | R$ 1,766207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.068.383,29 | R$ 1,765331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 22.999.640,03 | R$ 1,760070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 22.861.385,79 | R$ 1,749490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |