Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
04/05/2021
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
0,32%
Fundo/Casca
EOS CEARA FI MULT INV EXT CRÉD PRIV LP
31.635.976/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA
Classe
EOS CEARA FI MULT INV EXT CRÉD PRIV LP
31.635.976/0001-64
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,013588 | R$ 0,00 | R$ 437.599,29 | 0 |
| 03/05/2021 | R$ 437.872,10 | R$ 1,014220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 438.300,04 | R$ 1,015211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2021 | R$ 438.632,44 | R$ 1,015981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2021 | R$ 450.681,92 | R$ 1,043890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2021 | R$ 451.090,31 | R$ 1,044836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2021 | R$ 451.480,51 | R$ 1,045740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2021 | R$ 451.881,78 | R$ 1,046669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2021 | R$ 452.336,41 | R$ 1,047722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2021 | R$ 452.744,56 | R$ 1,048668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2021 | R$ 453.162,69 | R$ 1,049636 | R$ 0,00 | R$ 668.583,02 | 1 |
| 16/04/2021 | R$ 1.122.167,08 | R$ 1,050031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2021 | R$ 1.124.514,65 | R$ 1,052227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2021 | R$ 1.123.147,34 | R$ 1,050948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2021 | R$ 1.123.499,35 | R$ 1,051277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2021 | R$ 1.124.713,89 | R$ 1,052414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2021 | R$ 1.124.722,78 | R$ 1,052422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2021 | R$ 1.124.966,98 | R$ 1,052650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2021 | R$ 1.125.521,07 | R$ 1,053169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2021 | R$ 1.125.481,94 | R$ 1,053132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2021 | R$ 1.124.816,43 | R$ 1,052510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2021 | R$ 1.125.883,45 | R$ 1,053508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |