Fundos | ANBIMA Data

classe

KOI EQUITAS 2 FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

32.102.040/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,33

20/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

KOI EQUITAS 2 FC FIA

32.102.040/0001-30

FIF

BNY MELLON SERVICOS

CARPA FAMILY OFFICE

KOI EQUITAS 2 FC FIA

32.102.040/0001-30

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2019	R$ 0,00	R$ 1,326227	R$ 0,00	R$ 21.070.952,41	0
19/08/2019	R$ 20.020.077,61	R$ 1,260084	R$ 0,00	R$ 0,00	35
16/08/2019	R$ 20.076.914,45	R$ 1,263662	R$ 0,00	R$ 0,00	35
15/08/2019	R$ 19.845.094,67	R$ 1,249071	R$ 0,00	R$ 0,00	35
14/08/2019	R$ 20.110.987,73	R$ 1,265806	R$ 0,00	R$ 0,00	35
13/08/2019	R$ 20.696.019,16	R$ 1,302629	R$ 0,00	R$ 0,00	35
12/08/2019	R$ 20.468.511,50	R$ 1,288309	R$ 0,00	R$ 0,00	35
09/08/2019	R$ 20.827.214,76	R$ 1,310886	R$ 0,00	R$ 0,00	35
08/08/2019	R$ 20.788.601,15	R$ 1,308456	R$ 0,00	R$ 0,00	35
07/08/2019	R$ 20.402.358,14	R$ 1,284145	R$ 0,00	R$ 0,00	35
06/08/2019	R$ 20.280.010,78	R$ 1,276445	R$ 0,00	R$ 0,00	35
05/08/2019	R$ 19.825.839,30	R$ 1,247859	R$ 0,00	R$ 0,00	35
02/08/2019	R$ 20.272.542,28	R$ 1,275975	R$ 0,00	R$ 0,00	35
01/08/2019	R$ 20.103.122,09	R$ 1,265311	R$ 0,00	R$ 0,00	35
31/07/2019	R$ 19.854.980,07	R$ 1,249693	R$ 0,00	R$ 0,00	35
30/07/2019	R$ 19.975.039,98	R$ 1,257250	R$ 0,00	R$ 0,00	35
29/07/2019	R$ 19.958.822,57	R$ 1,256229	R$ 0,00	R$ 0,00	35
26/07/2019	R$ 19.760.047,83	R$ 1,243718	R$ 0,00	R$ 0,00	35
25/07/2019	R$ 19.607.560,80	R$ 1,234120	R$ 0,00	R$ 0,00	35
24/07/2019	R$ 19.857.511,14	R$ 1,249852	R$ 0,00	R$ 0,00	35
23/07/2019	R$ 19.810.068,63	R$ 1,246866	R$ 0,00	R$ 0,00	35
22/07/2019	R$ 19.893.840,88	R$ 1,252139	R$ 0,00	R$ 0,00	35

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.