Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,92
10/01/2025
R$ 5.000,00
4
Dias
0
-17,27%
Fundo/Casca
MILES VIRTUS ICATU I PREV FC FI EM AÇÕES
32.227.268/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
MILES CAPITAL LTDA
Classe
MILES VIRTUS ICATU I PREV FC FI EM AÇÕES
32.227.268/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 13/01/2025, 23h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,917884 | R$ 0,00 | R$ 181.592,63 | 0 |
| 09/01/2025 | R$ 187.672,20 | R$ 0,948614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 187.646,38 | R$ 0,948484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 188.550,34 | R$ 0,953053 | R$ 0,00 | R$ 117.726,64 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 305.116,14 | R$ 0,949441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/01/2025 | R$ 305.187,24 | R$ 0,949662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/01/2025 | R$ 306.462,48 | R$ 0,953630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 306.776,54 | R$ 0,954608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2024 | R$ 306.973,99 | R$ 0,955222 | R$ 0,00 | R$ 711.103,70 | 2 |
| 27/12/2024 | R$ 1.015.008,73 | R$ 0,952342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/12/2024 | R$ 1.013.320,22 | R$ 0,950758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/12/2024 | R$ 1.014.090,33 | R$ 0,951481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/12/2024 | R$ 1.014.305,46 | R$ 0,951683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/12/2024 | R$ 1.019.771,52 | R$ 0,956811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/12/2024 | R$ 1.015.316,01 | R$ 0,952631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/12/2024 | R$ 1.015.491,54 | R$ 0,952795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/12/2024 | R$ 1.033.864,02 | R$ 0,970034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/12/2024 | R$ 1.031.698,19 | R$ 0,968001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/12/2024 | R$ 1.040.780,54 | R$ 0,976523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/12/2024 | R$ 1.050.411,47 | R$ 0,985559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/12/2024 | R$ 1.075.689,15 | R$ 1,009276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/12/2024 | R$ 1.073.158,26 | R$ 1,006902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |