Fundos | ANBIMA Data

classe

2176 FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.592.800/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,42

09/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

16,16%

Estruturação da classe

2176 FC FI MULT

30.592.800/0001-00

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

2176 FC FI MULT

30.592.800/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/12/2021	R$ 0,00	R$ 1,418254	R$ 0,00	R$ 21.273.815,56	0
08/12/2021	R$ 21.272.959,25	R$ 1,418197	R$ 0,00	R$ 0,00	6
07/12/2021	R$ 21.260.082,19	R$ 1,417338	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/12/2021	R$ 21.271.795,95	R$ 1,418119	R$ 0,00	R$ 0,00	6
03/12/2021	R$ 21.269.025,55	R$ 1,417935	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/12/2021	R$ 21.232.469,98	R$ 1,415497	R$ 0,00	R$ 0,00	6
01/12/2021	R$ 20.484.514,51	R$ 1,365634	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/11/2021	R$ 20.487.933,73	R$ 1,365862	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/11/2021	R$ 20.497.091,81	R$ 1,366472	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/11/2021	R$ 20.501.769,35	R$ 1,366784	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/11/2021	R$ 20.514.957,86	R$ 1,367663	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/11/2021	R$ 20.493.202,63	R$ 1,366213	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/11/2021	R$ 20.488.901,59	R$ 1,365926	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/11/2021	R$ 20.489.899,25	R$ 1,365993	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/11/2021	R$ 20.481.977,02	R$ 1,365465	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/11/2021	R$ 20.465.973,58	R$ 1,364398	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/11/2021	R$ 20.463.267,51	R$ 1,364217	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/11/2021	R$ 20.456.629,11	R$ 1,363775	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/11/2021	R$ 20.468.418,57	R$ 1,364561	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/11/2021	R$ 20.479.769,84	R$ 1,365317	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/11/2021	R$ 20.460.330,72	R$ 1,364022	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/11/2021	R$ 20.448.175,88	R$ 1,363211	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.