Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,18
04/08/2022
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-1,67%
Fundo/Casca
MSPIL2 FI MULT CRED PRIV IE
31.611.530/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
MSPIL2 FI MULT CRED PRIV IE
31.611.530/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,184380 | R$ 0,00 | R$ 24.684.643,44 | 0 |
| 03/08/2022 | R$ 24.609.709,82 | R$ 1,180784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 24.460.497,87 | R$ 1,173625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 24.387.116,48 | R$ 1,170104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 24.390.093,75 | R$ 1,170247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 24.406.463,28 | R$ 1,171032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 24.365.013,28 | R$ 1,169044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 24.252.794,20 | R$ 1,163659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 24.353.164,60 | R$ 1,168476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 24.440.326,16 | R$ 1,172658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 24.490.724,89 | R$ 1,175076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 24.418.215,30 | R$ 1,171597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 24.316.993,03 | R$ 1,166740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 24.225.645,62 | R$ 1,162357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 24.219.095,72 | R$ 1,162043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 24.150.164,80 | R$ 1,158735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 24.147.924,02 | R$ 1,158628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 24.173.135,57 | R$ 1,159838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 24.146.861,85 | R$ 1,158577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 24.215.210,95 | R$ 1,161856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 24.270.681,16 | R$ 1,164518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 24.190.963,31 | R$ 1,160693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |