Patrimônio líquido
R$ 64.534.995,14
classe
R$ 64.534.995,14
R$ 195,65
19/08/2026
R$ 150.000,00
5
Dias úteis
1
11,62%
Fundo/Casca
ASTAFRUTO LINHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.812.233/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
WRIGHT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT
Classe
ASTAFRUTO LINHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.812.233/0001-85
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 64.534.995,14 | R$ 195,649608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 64.701.318,08 | R$ 196,153847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 64.697.398,40 | R$ 196,141964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 64.652.959,37 | R$ 196,007239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 64.612.369,90 | R$ 195,884184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 64.579.921,10 | R$ 195,785810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 64.519.248,46 | R$ 195,601870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 64.605.931,97 | R$ 195,864666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 64.655.185,78 | R$ 196,013988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 64.595.261,86 | R$ 195,832318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 64.676.316,86 | R$ 196,078051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 64.622.852,76 | R$ 195,915965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 64.570.814,71 | R$ 195,758202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 64.457.897,18 | R$ 195,415872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 64.385.854,92 | R$ 195,197463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 64.110.897,70 | R$ 194,363880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 64.202.242,12 | R$ 194,640807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 64.237.927,42 | R$ 194,748993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 64.300.741,44 | R$ 194,939426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 64.352.914,44 | R$ 195,097598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 64.339.966,12 | R$ 195,058342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 64.230.614,02 | R$ 194,726822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |