Patrimônio líquido
R$ 39.342.361,60
classe
R$ 39.342.361,60
R$ 1,42
20/08/2026
R$ 0,00
62
Dias úteis
1
9,46%
Fundo/Casca
TARGO DANCER CIC DE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
32.238.299/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
TARGO DANCER CIC DE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
32.238.299/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 39.342.361,60 | R$ 1,418464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 39.538.456,23 | R$ 1,425534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 39.068.986,21 | R$ 1,408608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 39.265.630,29 | R$ 1,415698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 39.411.234,79 | R$ 1,420948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 39.263.135,44 | R$ 1,415608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 39.135.803,61 | R$ 1,411017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 39.400.301,58 | R$ 1,420553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 39.924.424,88 | R$ 1,439450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 40.317.226,82 | R$ 1,453613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 40.849.774,62 | R$ 1,472813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.350.775,35 | R$ 1,490877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.321.748,64 | R$ 1,489830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.110.031,22 | R$ 1,482197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 40.835.599,92 | R$ 1,472302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 40.827.856,34 | R$ 1,472023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 40.172.616,93 | R$ 1,448399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 40.801.719,99 | R$ 1,471081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 40.484.395,15 | R$ 1,459640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 40.077.098,16 | R$ 1,444955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 40.473.145,47 | R$ 1,459234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 40.743.668,78 | R$ 1,468988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |