Fundos | ANBIMA Data

classe

OURINVEST MAUA CAP ACOES FIC FI ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

31.353.325/0001-81

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,82

04/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-15,68%

Estruturação da classe

OURINVEST MAUA CAP ACOES FIC FI ACOES

31.353.325/0001-81

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA

OURINVEST MAUA CAP ACOES FIC FI ACOES

31.353.325/0001-81

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/11/2021	R$ 0,00	R$ 0,821717	R$ 0,00	R$ 1.282.187,80	0
03/11/2021	R$ 1.317.014,42	R$ 0,844036	R$ 0,00	R$ 0,00	38
01/11/2021	R$ 1.304.040,57	R$ 0,835722	R$ 0,00	R$ 0,00	38
29/10/2021	R$ 1.280.857,94	R$ 0,820865	R$ 0,00	R$ 0,00	38
28/10/2021	R$ 1.296.295,75	R$ 0,830758	R$ 0,00	R$ 0,00	38
27/10/2021	R$ 1.308.970,91	R$ 0,838881	R$ 0,00	R$ 0,00	38
26/10/2021	R$ 1.310.970,81	R$ 0,840163	R$ 0,00	R$ 0,00	38
25/10/2021	R$ 1.335.701,24	R$ 0,856012	R$ 0,00	R$ 0,00	38
22/10/2021	R$ 1.300.317,73	R$ 0,833336	R$ 0,00	R$ 0,00	38
21/10/2021	R$ 1.316.942,03	R$ 0,843990	R$ 0,00	R$ 27.078,27	38
20/10/2021	R$ 1.389.656,97	R$ 0,872648	R$ 0,00	R$ 0,00	39
19/10/2021	R$ 1.390.457,00	R$ 0,873150	R$ 0,00	R$ 0,00	39
18/10/2021	R$ 1.445.706,04	R$ 0,907844	R$ 0,00	R$ 0,00	39
15/10/2021	R$ 1.452.472,49	R$ 0,912093	R$ 0,00	R$ 0,00	39
14/10/2021	R$ 1.440.521,64	R$ 0,904589	R$ 0,00	R$ 190.611,96	39
13/10/2021	R$ 1.635.496,98	R$ 0,907009	R$ 0,00	R$ 0,00	41
11/10/2021	R$ 1.612.621,41	R$ 0,894322	R$ 0,00	R$ 0,00	41
08/10/2021	R$ 1.634.793,01	R$ 0,906618	R$ 0,00	R$ 0,00	41
07/10/2021	R$ 1.603.023,50	R$ 0,889000	R$ 0,00	R$ 0,00	41
06/10/2021	R$ 1.601.284,45	R$ 0,888035	R$ 0,00	R$ 0,00	41
05/10/2021	R$ 1.606.621,93	R$ 0,890995	R$ 0,00	R$ 0,00	41
04/10/2021	R$ 1.616.930,84	R$ 0,896712	R$ 0,00	R$ 0,00	41

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.