Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,31
16/08/2021
R$ 0,00
5
Dias
0
9,79%
Fundo/Casca
VILLA VICTÓRIA FC FI MULT CRED PRIV IE
32.196.603/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
VILLA VICTÓRIA FC FI MULT CRED PRIV IE
32.196.603/0001-05
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,313554 | R$ 0,00 | R$ 34.892.879,02 | 0 |
| 13/08/2021 | R$ 35.210.260,84 | R$ 1,307405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2021 | R$ 35.246.463,90 | R$ 1,308750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2021 | R$ 35.375.855,96 | R$ 1,313554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2021 | R$ 35.402.605,30 | R$ 1,314547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2021 | R$ 35.447.816,96 | R$ 1,316226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2021 | R$ 35.410.143,34 | R$ 1,314827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2021 | R$ 35.269.343,01 | R$ 1,309599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2021 | R$ 35.257.107,28 | R$ 1,309145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2021 | R$ 35.320.091,04 | R$ 1,311483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2021 | R$ 35.249.760,30 | R$ 1,308872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 35.159.534,42 | R$ 1,305522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2021 | R$ 35.460.877,58 | R$ 1,316711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2021 | R$ 35.435.130,23 | R$ 1,315755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2021 | R$ 35.406.021,67 | R$ 1,314674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2021 | R$ 35.648.592,45 | R$ 1,323681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2021 | R$ 35.699.026,17 | R$ 1,325554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2021 | R$ 35.772.918,64 | R$ 1,328298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2021 | R$ 35.653.613,95 | R$ 1,323868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2021 | R$ 35.519.752,70 | R$ 1,318897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2021 | R$ 35.424.753,88 | R$ 1,315370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2021 | R$ 35.631.120,79 | R$ 1,323032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |