Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 350,41
14/02/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC PAGBEM
491632
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
FIDC PAGBEM
491632
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 350,410000 | R$ 0,00 | R$ 24.517.353,97 | 0 |
| 11/02/2022 | R$ 24.517.353,97 | R$ 350,247914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 10/02/2022 | R$ 24.506.061,88 | R$ 350,086599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 09/02/2022 | R$ 24.494.774,95 | R$ 349,925357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 08/02/2022 | R$ 24.483.493,39 | R$ 349,764192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 07/02/2022 | R$ 24.472.216,75 | R$ 349,603097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 04/02/2022 | R$ 24.460.945,47 | R$ 349,442079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 03/02/2022 | R$ 24.449.679,33 | R$ 349,281134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 02/02/2022 | R$ 24.439.742,33 | R$ 349,139177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 01/02/2022 | R$ 24.429.809,37 | R$ 348,997277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 31/01/2022 | R$ 24.419.880,40 | R$ 348,855435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 28/01/2022 | R$ 24.409.955,46 | R$ 348,713650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 27/01/2022 | R$ 24.400.034,51 | R$ 348,571922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 26/01/2022 | R$ 24.390.117,55 | R$ 348,430251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 25/01/2022 | R$ 24.380.204,85 | R$ 348,288641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 24/01/2022 | R$ 24.370.295,93 | R$ 348,147085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 21/01/2022 | R$ 24.360.391,24 | R$ 348,005590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 20/01/2022 | R$ 24.350.490,30 | R$ 347,864148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 19/01/2022 | R$ 24.340.593,62 | R$ 347,722766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 18/01/2022 | R$ 24.330.700,94 | R$ 347,581443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 17/01/2022 | R$ 24.320.812,28 | R$ 347,440176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 14/01/2022 | R$ 24.310.927,58 | R$ 347,298966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |