Patrimônio líquido
R$ 80.576.731,27
classe
R$ 80.576.731,27
R$ 4,31
19/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
30.418.918/0001-16
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
FRADE FIDC RESP LIMITADA
30.418.918/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 80.576.731,27 | R$ 4,312593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 80.515.397,47 | R$ 4,309310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 80.426.289,69 | R$ 4,304541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 80.397.203,37 | R$ 4,302984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 80.338.781,38 | R$ 4,299857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 80.221.767,03 | R$ 4,293594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 80.131.685,53 | R$ 4,288773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 80.074.798,11 | R$ 4,285728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 80.017.933,89 | R$ 4,282685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 79.959.633,72 | R$ 4,279565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 79.901.375,94 | R$ 4,276446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 79.842.867,52 | R$ 4,273315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 79.784.544,20 | R$ 4,270193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 79.722.958,80 | R$ 4,266897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 79.661.309,61 | R$ 4,263598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 79.602.756,26 | R$ 4,260464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 79.544.697,33 | R$ 4,257356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 79.486.118,06 | R$ 4,254221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 79.428.425,43 | R$ 4,251133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 79.370.301,74 | R$ 4,248023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 79.312.161,57 | R$ 4,244911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 79.254.051,23 | R$ 4,241801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |