Fundos | ANBIMA Data

classe

G5 ITAU PHOENIX FEEDER FIC FI ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

32.295.783/0001-74

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,73

16/04/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-25,24%

Estruturação da classe

G5 ITAU PHOENIX FEEDER FIC FI ACOES

32.295.783/0001-74

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

G5 ADM. DE RECURSOS

G5 ITAU PHOENIX FEEDER FIC FI ACOES

32.295.783/0001-74

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/04/2020	R$ 0,00	R$ 0,734236	R$ 0,00	R$ 10.941.321,59	0
15/04/2020	R$ 11.037.598,75	R$ 0,740697	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/04/2020	R$ 11.125.540,23	R$ 0,746599	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/04/2020	R$ 10.957.403,70	R$ 0,735316	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/04/2020	R$ 10.529.452,43	R$ 0,706597	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/04/2020	R$ 10.529.659,68	R$ 0,706611	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/04/2020	R$ 10.529.725,38	R$ 0,706615	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/04/2020	R$ 10.212.289,59	R$ 0,685313	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/04/2020	R$ 9.476.465,10	R$ 0,635935	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/04/2020	R$ 9.911.043,46	R$ 0,665098	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/04/2020	R$ 9.832.154,54	R$ 0,659804	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2020	R$ 10.337.569,39	R$ 0,693721	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/03/2020	R$ 10.833.441,29	R$ 0,726997	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/03/2020	R$ 10.833.175,30	R$ 0,726979	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/03/2020	R$ 11.461.857,67	R$ 0,769168	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/03/2020	R$ 10.739.194,09	R$ 0,720672	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/03/2020	R$ 9.969.374,78	R$ 0,669012	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/03/2020	R$ 9.122.275,26	R$ 0,612166	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/03/2020	R$ 9.911.069,38	R$ 0,665099	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/03/2020	R$ 10.248.008,02	R$ 0,687710	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/03/2020	R$ 9.911.276,66	R$ 0,665113	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/03/2020	R$ 11.691.354,00	R$ 0,784569	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.