Patrimônio líquido
R$ 103.675.360,34
classe
R$ 103.675.360,34
R$ 27.303,06
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MUNDO FIDC NP - RESP. LIMITADA
27.984.265/0001-28
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LASTRO RDV DIST. DE
Gestor
EAGLE CAPITAL
Classe
MUNDO FIDC NP-RESP LIMITADA
27.984.265/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 16h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 103.675.360,34 | R$ 27.303,058666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 100.887.074,71 | R$ 26.568,759543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 99.348.985,62 | R$ 26.163,701518 | R$ 0,00 | R$ 50.000,01 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 97.692.713,79 | R$ 25.727,519895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 95.640.749,95 | R$ 25.187,132199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 93.345.780,57 | R$ 24.582,748637 | R$ 0,00 | R$ 43.000,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 91.349.057,26 | R$ 24.056,908616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 89.595.332,78 | R$ 23.595,062694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 87.473.645,52 | R$ 23.036,313233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 86.796.855,36 | R$ 22.858,079549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 82.793.940,19 | R$ 21.803,905950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 81.817.800,50 | R$ 21.546,838126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 80.494.731,52 | R$ 21.198,405964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 69.710.865,86 | R$ 18.358,459078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 69.130.950,44 | R$ 18.205,737499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 67.167.159,75 | R$ 17.688,570332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 66.688.664,34 | R$ 17.562,557862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 66.196.378,41 | R$ 17.432,913638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 58.024.916,76 | R$ 15.280,947191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 57.577.245,13 | R$ 15.163,052209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 56.649.997,99 | R$ 14.918,860310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 56.044.653,88 | R$ 14.759,442048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |