Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,06
26/09/2022
-
2
Dias
0
-6,75%
Fundo/Casca
FRG BLACK FC FI MULT CRED PRIV IE
32.238.678/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
FRG BLACK FC FI MULT CRED PRIV IE
32.238.678/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,064830 | R$ 0,00 | R$ 10.701.538,50 | 0 |
| 23/09/2022 | R$ 10.696.141,22 | R$ 1,064293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2022 | R$ 10.690.795,75 | R$ 1,063761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2022 | R$ 10.685.902,15 | R$ 1,063274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/09/2022 | R$ 10.680.989,44 | R$ 1,062785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/09/2022 | R$ 10.676.978,14 | R$ 1,062386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2022 | R$ 10.661.245,08 | R$ 1,060820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2022 | R$ 10.667.600,77 | R$ 1,061453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2022 | R$ 10.673.856,26 | R$ 1,062075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/09/2022 | R$ 10.661.561,95 | R$ 1,060852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/09/2022 | R$ 10.673.871,16 | R$ 1,062077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2022 | R$ 10.658.384,71 | R$ 1,060536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2022 | R$ 10.634.479,65 | R$ 1,058157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/09/2022 | R$ 10.636.374,06 | R$ 1,058346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/09/2022 | R$ 10.654.216,16 | R$ 1,060121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2022 | R$ 10.637.645,43 | R$ 1,058472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2022 | R$ 10.630.178,24 | R$ 1,057729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2022 | R$ 10.612.534,51 | R$ 1,055974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2022 | R$ 10.615.201,18 | R$ 1,056239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2022 | R$ 10.622.388,81 | R$ 1,056954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/08/2022 | R$ 10.612.814,81 | R$ 1,056001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/08/2022 | R$ 10.618.310,78 | R$ 1,056548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |