Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 18,59
05/05/2026
R$ 100.000,00
0
Dias
0
13,35%
Fundo/Casca
SANTANDER LATTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
30.102.482/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER LATTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
30.102.482/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 11/05/2026, 14h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 18,591766 | R$ 0,00 | R$ 946.137,62 | 0 |
| 04/05/2026 | R$ 955.778,73 | R$ 18,781214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 955.281,19 | R$ 18,771438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2026 | R$ 954.963,29 | R$ 18,765191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2026 | R$ 954.651,27 | R$ 18,759059 | R$ 0,00 | R$ 6.467.475,96 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ 7.418.204,00 | R$ 18,749144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2026 | R$ 7.414.312,06 | R$ 18,739307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2026 | R$ 7.410.398,86 | R$ 18,729416 | R$ 0,00 | R$ 791.221,50 | 2 |
| 22/04/2026 | R$ 8.197.226,29 | R$ 18,719382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/04/2026 | R$ 8.192.871,66 | R$ 18,709438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2026 | R$ 8.188.494,16 | R$ 18,699441 | R$ 0,00 | R$ 503.847,02 | 2 |
| 16/04/2026 | R$ 8.687.892,04 | R$ 18,689870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/04/2026 | R$ 8.683.303,94 | R$ 18,680000 | R$ 0,00 | R$ 1.525.869,92 | 2 |
| 14/04/2026 | R$ 10.203.757,80 | R$ 18,670090 | R$ 0,00 | R$ 413.061,38 | 4 |
| 13/04/2026 | R$ 10.611.180,45 | R$ 18,660174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/04/2026 | R$ 10.605.692,17 | R$ 18,650523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/04/2026 | R$ 10.600.101,86 | R$ 18,640692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/04/2026 | R$ 10.594.522,81 | R$ 18,630881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/04/2026 | R$ 10.588.917,91 | R$ 18,621024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/04/2026 | R$ 10.583.357,52 | R$ 18,611246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/04/2026 | R$ 10.577.784,87 | R$ 18,601446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/04/2026 | R$ 10.572.329,03 | R$ 18,591852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |