Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 136,77
13/10/2023
-
2
Dias
0
9,08%
Fundo/Casca
S PV VAN CLIFF FC FI MULT CRED PRIV PREV
31.660.115/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
S PV VAN CLIFF FC FI MULT CRED PRIV PREV
31.660.115/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 136,769084 | R$ 0,00 | R$ 18.994.189,21 | 0 |
| 11/10/2023 | R$ 18.997.035,59 | R$ 136,789579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2023 | R$ 18.989.236,79 | R$ 136,733423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2023 | R$ 18.964.649,29 | R$ 136,556379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2023 | R$ 18.945.054,01 | R$ 136,415282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2023 | R$ 18.932.824,97 | R$ 136,327226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2023 | R$ 18.927.497,22 | R$ 136,288863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2023 | R$ 18.915.468,17 | R$ 136,202247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2023 | R$ 18.923.545,86 | R$ 136,260411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 18.928.152,62 | R$ 136,293582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2023 | R$ 18.911.651,08 | R$ 136,174762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2023 | R$ 18.889.038,46 | R$ 136,011938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2023 | R$ 18.881.460,45 | R$ 135,957372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2023 | R$ 18.887.591,81 | R$ 136,001521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2023 | R$ 18.880.807,49 | R$ 135,952670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2023 | R$ 18.875.256,62 | R$ 135,912700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2023 | R$ 18.895.525,99 | R$ 136,058652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2023 | R$ 18.877.463,75 | R$ 135,928593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2023 | R$ 18.876.920,53 | R$ 135,924682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2023 | R$ 18.877.662,55 | R$ 135,930025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2023 | R$ 18.876.687,60 | R$ 135,923004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2023 | R$ 18.861.147,89 | R$ 135,811110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |