Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 14,88
16/04/2021
R$ 100,00
0
Dias
0
34,36%
Fundo/Casca
3I ITAÚ I DE INV H CARE E PROT FI MULT
31.934.023/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU UNIBANCO
Classe
3I ITAÚ I DE INV H CARE E PROT FI MULT
31.934.023/0001-05
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2021 | R$ 0,00 | R$ 14,882839 | R$ 0,00 | R$ 75.933.868,00 | 0 |
| 15/04/2021 | R$ 75.925.050,42 | R$ 14,881110 | R$ 0,00 | R$ 1.569.017,63 | 1 |
| 14/04/2021 | R$ 77.508.608,58 | R$ 14,883902 | R$ 0,00 | R$ 576.355,27 | 1 |
| 13/04/2021 | R$ 78.077.216,70 | R$ 14,882426 | R$ 0,00 | R$ 1.475.028,73 | 1 |
| 12/04/2021 | R$ 79.545.057,31 | R$ 14,881081 | R$ 0,00 | R$ 224.636,56 | 1 |
| 09/04/2021 | R$ 79.762.119,68 | R$ 14,879668 | R$ 0,00 | R$ 24.167,70 | 1 |
| 08/04/2021 | R$ 78.030.158,57 | R$ 14,552160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2021 | R$ 76.960.537,80 | R$ 14,352683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2021 | R$ 77.674.407,01 | R$ 14,485815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2021 | R$ 77.344.124,97 | R$ 14,424219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2021 | R$ 76.671.166,91 | R$ 14,298717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 76.539.634,80 | R$ 14,274187 | R$ 0,00 | R$ 91.644,81 | 1 |
| 30/03/2021 | R$ 76.553.444,56 | R$ 14,259688 | R$ 0,00 | R$ 6.632,97 | 1 |
| 29/03/2021 | R$ 77.143.054,30 | R$ 14,368270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2021 | R$ 76.752.173,52 | R$ 14,295467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2021 | R$ 75.406.631,70 | R$ 14,044853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2021 | R$ 75.072.220,12 | R$ 13,982567 | R$ 0,00 | R$ 30.208,90 | 1 |
| 23/03/2021 | R$ 75.355.055,74 | R$ 14,029602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2021 | R$ 76.180.052,54 | R$ 14,183199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2021 | R$ 75.230.461,25 | R$ 14,006405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2021 | R$ 74.737.582,50 | R$ 13,914640 | R$ 0,00 | R$ 6.628,98 | 1 |
| 17/03/2021 | R$ 74.604.373,96 | R$ 13,888608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |