Patrimônio líquido
R$ 825.973.570,97
classe
R$ 825.973.570,97
R$ 21,17
02/10/2026
R$ 0,01
1
Dias
7
7,58%
Fundo/Casca
SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II CI EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA
23.714.022/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II CI EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA
23.714.022/0001-19
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 05/10/2026, 11h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 825.973.570,97 | R$ 21,168673 | R$ 156.690,38 | R$ 669.494,32 | 7 |
| 01/10/2026 | R$ 823.206.580,48 | R$ 21,084668 | R$ 53.897,52 | R$ 1.135.898,68 | 7 |
| 30/09/2026 | R$ 825.922.486,59 | R$ 21,126462 | R$ 15.050,00 | R$ 319.278,36 | 7 |
| 29/09/2026 | R$ 829.141.061,59 | R$ 21,200981 | R$ 197.296,07 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/09/2026 | R$ 826.229.903,35 | R$ 21,131572 | R$ 197.502,62 | R$ 1.593.553,22 | 7 |
| 25/09/2026 | R$ 829.154.181,78 | R$ 21,170592 | R$ 53.406,23 | R$ 300.972,86 | 7 |
| 24/09/2026 | R$ 829.849.084,25 | R$ 21,182010 | R$ 137.033,53 | R$ 441.430,68 | 7 |
| 23/09/2026 | R$ 832.017.958,08 | R$ 21,229584 | R$ 30.591,60 | R$ 136.119,63 | 7 |
| 22/09/2026 | R$ 833.138.364,76 | R$ 21,255476 | R$ 82.794,25 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/09/2026 | R$ 834.463.954,90 | R$ 21,291411 | R$ 419.204,68 | R$ 1.153.442,56 | 7 |
| 18/09/2026 | R$ 834.581.066,48 | R$ 21,275678 | R$ 203.130,37 | R$ 732.142,40 | 7 |
| 17/09/2026 | R$ 836.520.811,21 | R$ 21,311619 | R$ 81.394,27 | R$ 845.459,77 | 7 |
| 16/09/2026 | R$ 835.866.151,26 | R$ 21,275508 | R$ 641.315,12 | R$ 402.715,92 | 7 |
| 15/09/2026 | R$ 834.065.974,75 | R$ 21,235749 | R$ 84.189,95 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/09/2026 | R$ 837.691.581,02 | R$ 21,330212 | R$ 230.610,24 | R$ 939.648,72 | 7 |
| 11/09/2026 | R$ 842.825.560,47 | R$ 21,442790 | R$ 615.658,90 | R$ 1.221.791,67 | 7 |
| 10/09/2026 | R$ 842.435.097,01 | R$ 21,417453 | R$ 348.260,90 | R$ 2.887.915,36 | 7 |
| 09/09/2026 | R$ 841.047.578,00 | R$ 21,317911 | R$ 1.327.388,64 | R$ 611.825,69 | 7 |
| 08/09/2026 | R$ 843.222.057,68 | R$ 21,391227 | R$ 5.000,00 | R$ 1.371.765,96 | 7 |
| 04/09/2026 | R$ 840.475.683,04 | R$ 21,286351 | R$ 133.302,91 | R$ 499.166,58 | 7 |
| 03/09/2026 | R$ 839.706.868,73 | R$ 21,258326 | R$ 947.200,92 | R$ 1.172.472,75 | 7 |
| 02/09/2026 | R$ 836.689.577,58 | R$ 21,176258 | R$ 121.696,04 | R$ 381.322,66 | 7 |