Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
10/04/2023
-
1
Dias
0
1,11%
Fundo/Casca
VALE OURO FC FI MULT CRED PRIV IE
32.139.630/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
VALE OURO FC FI MULT CRED PRIV IE
32.139.630/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,149659 | R$ 0,00 | R$ 13.836.223,70 | 0 |
| 06/04/2023 | R$ 13.859.190,14 | R$ 1,151568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 13.858.963,84 | R$ 1,151549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 13.869.807,49 | R$ 1,152450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 13.864.211,31 | R$ 1,151985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 13.862.906,30 | R$ 1,151876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 14.033.445,22 | R$ 1,166047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 13.973.922,91 | R$ 1,161101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 13.952.237,76 | R$ 1,159299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 13.898.818,72 | R$ 1,154860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 13.889.278,36 | R$ 1,154068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2023 | R$ 13.838.885,44 | R$ 1,149880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 13.894.519,24 | R$ 1,154503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2023 | R$ 13.929.619,10 | R$ 1,157420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2023 | R$ 13.914.098,53 | R$ 1,156130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2023 | R$ 13.987.675,15 | R$ 1,162243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2023 | R$ 14.048.202,22 | R$ 1,167273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2023 | R$ 14.004.059,50 | R$ 1,163605 | R$ 0,00 | R$ 5.618.495,54 | 1 |
| 14/03/2023 | R$ 19.589.762,67 | R$ 1,161660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2023 | R$ 19.623.930,74 | R$ 1,163686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2023 | R$ 19.584.851,06 | R$ 1,161369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2023 | R$ 19.565.186,56 | R$ 1,160203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |