Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 112,83
11/06/2025
-
5
Dias úteis
0
2,47%
Fundo/Casca
G5 SHANGRILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.712.027/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 SHANGRILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.712.027/0001-01
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/09/2025, 17h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 112,833094 | R$ 0,00 | R$ 1.598.642,68 | 0 |
| 10/06/2025 | R$ 1.608.403,36 | R$ 113,522008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 1.606.943,38 | R$ 113,415256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 1.606.044,15 | R$ 113,351790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 1.607.489,20 | R$ 113,453779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 1.611.214,59 | R$ 113,716710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 1.610.438,57 | R$ 113,661940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 1.605.707,65 | R$ 113,328040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.608.219,19 | R$ 113,505300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 1.602.503,12 | R$ 113,101870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 1.605.035,33 | R$ 113,280589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 1.600.347,45 | R$ 112,949727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 1.602.178,12 | R$ 113,078932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 1.600.733,32 | R$ 112,976961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 1.599.126,12 | R$ 112,863527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 1.599.896,04 | R$ 112,917867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 1.602.229,73 | R$ 113,082575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 1.600.788,33 | R$ 112,980843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 1.601.461,77 | R$ 113,028373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 1.602.672,14 | R$ 113,113799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 1.597.943,97 | R$ 112,780093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 1.595.206,00 | R$ 112,586852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |