Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
04/01/2021
R$ 25.000,00
92
Dias
494
1,45%
Fundo/Casca
SELECTION MULTI ACESSO FC FI MULT
31.440.862/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
SELECTION MULTI ACESSO FC FI MULT
31.440.862/0001-69
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,088006 | R$ 0,00 | R$ 46.072.961,65 | 494 |
| 31/12/2020 | R$ 46.130.194,91 | R$ 1,089358 | R$ 0,00 | R$ 107.816,22 | 494 |
| 30/12/2020 | R$ 46.226.650,57 | R$ 1,089090 | R$ 0,00 | R$ 648.993,85 | 495 |
| 29/12/2020 | R$ 46.725.529,26 | R$ 1,085602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 499 |
| 28/12/2020 | R$ 46.622.631,08 | R$ 1,083212 | R$ 0,00 | R$ 139.543,35 | 499 |
| 24/12/2020 | R$ 46.675.696,29 | R$ 1,081208 | R$ 0,00 | R$ 154.423,90 | 503 |
| 23/12/2020 | R$ 46.816.317,35 | R$ 1,080890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 504 |
| 22/12/2020 | R$ 46.515.844,66 | R$ 1,073952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 504 |
| 21/12/2020 | R$ 46.484.213,11 | R$ 1,073222 | R$ 0,00 | R$ 1.224.897,56 | 504 |
| 18/12/2020 | R$ 47.931.248,54 | R$ 1,078219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 508 |
| 17/12/2020 | R$ 47.895.709,99 | R$ 1,077420 | R$ 0,00 | R$ 156.746,58 | 508 |
| 16/12/2020 | R$ 47.861.318,82 | R$ 1,073134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 509 |
| 15/12/2020 | R$ 47.699.540,69 | R$ 1,069507 | R$ 0,00 | R$ 179.300,84 | 509 |
| 14/12/2020 | R$ 47.579.648,54 | R$ 1,062823 | R$ 0,00 | R$ 26.447,07 | 510 |
| 11/12/2020 | R$ 47.643.271,95 | R$ 1,063653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 511 |
| 10/12/2020 | R$ 47.599.317,13 | R$ 1,062672 | R$ 0,00 | R$ 137.178,45 | 511 |
| 09/12/2020 | R$ 47.693.927,91 | R$ 1,061724 | R$ 0,00 | R$ 25.649,72 | 512 |
| 08/12/2020 | R$ 47.813.021,39 | R$ 1,063804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 513 |
| 07/12/2020 | R$ 47.790.419,40 | R$ 1,063301 | R$ 0,00 | R$ 93.171,63 | 513 |
| 04/12/2020 | R$ 47.913.685,93 | R$ 1,063969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 516 |
| 03/12/2020 | R$ 47.708.714,59 | R$ 1,059417 | R$ 0,00 | R$ 33.804,64 | 516 |
| 02/12/2020 | R$ 47.587.484,10 | R$ 1,055977 | R$ 0,00 | R$ 26.128,12 | 517 |