Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB ICARO III MULTIMERCADO - FIF

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

30.332.800/0001-70

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 31.275.802,46

Valor da cota

R$ 17,19

19/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,55%

Estruturação da classe

SANTANDER PB ICARO III MULTIMERCADO - FIF

30.332.800/0001-70

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER PB ICARO III MULTIMERCADO - FIF

30.332.800/0001-70

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 20/08/2026, 18h46

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/08/2026	R$ 31.275.802,46	R$ 17,189771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2026	R$ 31.228.569,04	R$ 17,163810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2026	R$ 31.302.826,07	R$ 17,204623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2026	R$ 31.349.496,65	R$ 17,230275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2026	R$ 31.278.683,51	R$ 17,191354	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2026	R$ 31.189.237,87	R$ 17,142193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2026	R$ 31.220.464,98	R$ 17,159356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2026	R$ 31.272.390,68	R$ 17,187896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2026	R$ 31.302.751,09	R$ 17,204582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2026	R$ 31.348.567,28	R$ 17,229764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2026	R$ 31.447.717,88	R$ 17,284259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2026	R$ 31.433.473,54	R$ 17,276430	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2026	R$ 31.300.115,59	R$ 17,203134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2026	R$ 31.189.939,99	R$ 17,142579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2026	R$ 31.195.610,64	R$ 17,145696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2026	R$ 31.037.185,71	R$ 17,058623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2026	R$ 31.162.004,30	R$ 17,127225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2026	R$ 31.129.867,64	R$ 17,109562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2026	R$ 31.056.362,62	R$ 17,069163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2026	R$ 31.103.192,00	R$ 17,094901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2026	R$ 31.156.210,80	R$ 17,124041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2026	R$ 31.110.663,47	R$ 17,099007	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.