Patrimônio líquido
R$ 27.207.099,38
classe
R$ 27.207.099,38
R$ 14,95
02/10/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
-8,96%
Fundo/Casca
SANTANDER PB ICARO III MULTIMERCADO - FIF
30.332.800/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB ICARO III MULTIMERCADO - FIF
30.332.800/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 17h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 27.207.099,38 | R$ 14,953535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 27.095.709,17 | R$ 14,892313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 27.048.333,03 | R$ 14,866274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 26.912.711,50 | R$ 14,791734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 26.841.029,90 | R$ 14,752336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 26.963.018,57 | R$ 14,819383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 26.931.575,28 | R$ 14,802102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 26.997.924,83 | R$ 14,838569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 27.005.249,05 | R$ 14,842594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 26.956.056,57 | R$ 14,815557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 26.759.146,12 | R$ 14,707331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 26.740.217,95 | R$ 14,696928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 26.712.554,78 | R$ 14,681724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 26.687.094,27 | R$ 14,667730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 26.753.557,57 | R$ 14,704260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 26.782.500,91 | R$ 14,720168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 26.817.599,49 | R$ 14,739458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 26.709.948,00 | R$ 14,680291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 26.815.882,48 | R$ 14,738515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 26.774.852,54 | R$ 14,715964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 26.753.442,71 | R$ 14,704197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 31.642.536,31 | R$ 17,391335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |