Patrimônio líquido
R$ 301.692.456,11
classe
R$ 301.692.456,11
R$ 208,87
19/08/2026
R$ 20.000,00
31
Dias úteis
3879
12,30%
Fundo/Casca
JGP STRATEGY ADVISORY FC FIF MULT – RESP LIMITADA
30.190.210/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP STRATEGY ADVISORY FC FIF MULT – RESP LIMITADA
30.190.210/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 301.692.456,11 | R$ 208,866570 | R$ 68.001,50 | R$ 166.329,29 | 3879 |
| 18/08/2026 | R$ 301.600.498,96 | R$ 208,734876 | R$ 38.011,86 | R$ 0,00 | 3883 |
| 17/08/2026 | R$ 301.399.419,80 | R$ 208,622004 | R$ 50.190,87 | R$ 491.044,36 | 3882 |
| 14/08/2026 | R$ 301.907.708,47 | R$ 208,668613 | R$ 1.000,00 | R$ 638.077,53 | 3891 |
| 13/08/2026 | R$ 301.908.515,37 | R$ 208,229770 | R$ 88.298,13 | R$ 302.190,63 | 3900 |
| 12/08/2026 | R$ 302.073.532,64 | R$ 208,196084 | R$ 11.000,00 | R$ 379.615,02 | 3901 |
| 11/08/2026 | R$ 302.352.858,42 | R$ 208,134619 | R$ 183.750,00 | R$ 0,00 | 3902 |
| 10/08/2026 | R$ 301.224.320,14 | R$ 207,483847 | R$ 5.000,00 | R$ 1.578.956,26 | 3899 |
| 07/08/2026 | R$ 302.348.066,56 | R$ 207,175354 | R$ 1.303.189,40 | R$ 100.896,51 | 3910 |
| 06/08/2026 | R$ 301.242.953,08 | R$ 207,242209 | R$ 5.700,00 | R$ 134.858,11 | 3913 |
| 05/08/2026 | R$ 300.988.524,77 | R$ 206,978431 | R$ 8.000,00 | R$ 115.312,58 | 3919 |
| 04/08/2026 | R$ 300.846.906,76 | R$ 206,807312 | R$ 32.901,29 | R$ 0,00 | 3922 |
| 03/08/2026 | R$ 300.166.501,36 | R$ 206,362158 | R$ 35.614,23 | R$ 1.840.007,88 | 3919 |
| 31/07/2026 | R$ 302.034.545,45 | R$ 206,405656 | R$ 12.000,00 | R$ 1.765.058,13 | 3922 |
| 30/07/2026 | R$ 303.714.231,12 | R$ 206,355804 | R$ 7.000,00 | R$ 90.926,76 | 3924 |
| 29/07/2026 | R$ 303.927.859,52 | R$ 206,443904 | R$ 101.000,00 | R$ 383.345,40 | 3929 |
| 28/07/2026 | R$ 304.529.287,71 | R$ 206,660441 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 3935 |
| 27/07/2026 | R$ 304.314.893,22 | R$ 206,515626 | R$ 0,00 | R$ 713.411,24 | 3934 |
| 24/07/2026 | R$ 304.792.021,49 | R$ 206,355653 | R$ 12.013,19 | R$ 249.364,69 | 3949 |
| 23/07/2026 | R$ 305.467.861,46 | R$ 206,652295 | R$ 807.066,29 | R$ 190.241,01 | 3953 |
| 22/07/2026 | R$ 304.225.225,46 | R$ 206,228071 | R$ 25.583,00 | R$ 419.569,53 | 3958 |
| 21/07/2026 | R$ 304.447.125,80 | R$ 206,111568 | R$ 171.000,00 | R$ 0,00 | 3963 |