Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.102,18
30/08/2021
R$ 1.000,00
1
Dias
1
6,59%
Fundo/Casca
RB CAPITAL MST II FUNDO INC INV INFRA RF
31.533.609/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
RB ASSET
Classe
RB CAPITAL MST II FUNDO INC INV INFRA RF
31.533.609/0001-50
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 1.102,178199 | R$ 0,00 | R$ 64.000,00 | 1 |
| 27/08/2021 | R$ 15.740.498,74 | R$ 1.101,978929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2021 | R$ 15.745.081,47 | R$ 1.102,299762 | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 | 1 |
| 25/08/2021 | R$ 15.777.658,24 | R$ 1.102,340059 | R$ 14.000,00 | R$ 51.000,00 | 1 |
| 24/08/2021 | R$ 15.823.883,52 | R$ 1.102,983096 | R$ 0,00 | R$ 125.000,00 | 1 |
| 23/08/2021 | R$ 15.946.141,17 | R$ 1.102,793441 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 1 |
| 20/08/2021 | R$ 16.748.891,01 | R$ 1.102,974528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2021 | R$ 16.739.816,62 | R$ 1.102,376947 | R$ 0,00 | R$ 27.000,00 | 1 |
| 18/08/2021 | R$ 16.762.694,77 | R$ 1.102,105945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2021 | R$ 16.753.776,61 | R$ 1.101,519598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2021 | R$ 16.751.131,06 | R$ 1.101,345660 | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 | 1 |
| 13/08/2021 | R$ 16.755.608,71 | R$ 1.099,539583 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2021 | R$ 16.739.880,61 | R$ 1.099,163468 | R$ 0,00 | R$ 27.000,00 | 1 |
| 11/08/2021 | R$ 16.754.960,43 | R$ 1.098,382033 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 10/08/2021 | R$ 16.772.689,78 | R$ 1.097,579061 | R$ 0,00 | R$ 47.000,00 | 1 |
| 09/08/2021 | R$ 16.821.641,16 | R$ 1.097,706400 | R$ 8.000,00 | R$ 138.000,00 | 1 |
| 06/08/2021 | R$ 16.938.020,51 | R$ 1.096,824392 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 05/08/2021 | R$ 17.035.230,91 | R$ 1.096,644811 | R$ 0,00 | R$ 138.000,00 | 1 |
| 04/08/2021 | R$ 17.156.906,93 | R$ 1.095,602397 | R$ 0,00 | R$ 33.000,00 | 1 |
| 03/08/2021 | R$ 17.201.782,37 | R$ 1.096,359281 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 02/08/2021 | R$ 17.204.965,61 | R$ 1.096,179817 | R$ 0,00 | R$ 152.000,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 17.350.771,21 | R$ 1.095,788610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |