Patrimônio líquido
R$ 2.726.196,48
classe
R$ 2.726.196,48
R$ 185,86
20/08/2026
R$ 50.000,00
46
Dias
20
11,13%
Fundo/Casca
JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS FEEDER I CIC FIF INCENT DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
32.227.355/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS FEEDER I CIC FIF INCENT DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
32.227.355/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.726.196,48 | R$ 185,861814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 19/08/2026 | R$ 2.724.305,45 | R$ 185,732890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/08/2026 | R$ 2.721.447,83 | R$ 185,538069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/08/2026 | R$ 2.719.722,94 | R$ 185,420472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 14/08/2026 | R$ 2.713.444,46 | R$ 184,992429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 13/08/2026 | R$ 2.714.377,65 | R$ 185,056050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 12/08/2026 | R$ 2.717.076,26 | R$ 185,240031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/08/2026 | R$ 2.715.503,96 | R$ 185,132838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/08/2026 | R$ 2.713.864,03 | R$ 185,021034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 07/08/2026 | R$ 2.715.308,63 | R$ 185,119521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 06/08/2026 | R$ 2.709.641,08 | R$ 184,733129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 05/08/2026 | R$ 2.710.189,78 | R$ 184,770537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 2.723.790,55 | R$ 185,697786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/08/2026 | R$ 2.721.344,91 | R$ 185,531052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/07/2026 | R$ 2.717.749,57 | R$ 185,285935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 2.715.171,60 | R$ 185,110179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/07/2026 | R$ 2.709.217,72 | R$ 184,704266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/07/2026 | R$ 2.714.443,81 | R$ 185,060561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 27/07/2026 | R$ 2.716.864,27 | R$ 185,225579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/07/2026 | R$ 2.715.062,62 | R$ 185,102749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 2.710.064,48 | R$ 184,761995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/07/2026 | R$ 2.705.905,92 | R$ 184,478480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |