Patrimônio líquido
R$ 4.725.848,21
classe
R$ 4.725.848,21
R$ 2,29
20/08/2026
-
5
Dias úteis
1
13,58%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GEO MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.533.583/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GEO CAPITAL GESTORA DE RECURSO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GEO MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.533.583/0001-40
ESG
Relacionado
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.725.848,21 | R$ 2,290943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.725.929,26 | R$ 2,290982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.666.172,82 | R$ 2,262014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.677.054,50 | R$ 2,267289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.722.142,24 | R$ 2,289146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.726.363,56 | R$ 2,291193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.682.393,20 | R$ 2,269877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.690.944,25 | R$ 2,274023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.687.163,43 | R$ 2,272190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.668.637,52 | R$ 2,263209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.632.847,60 | R$ 2,245859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.636.501,40 | R$ 2,247630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.632.623,69 | R$ 2,245751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.597.349,93 | R$ 2,228651 | R$ 0,00 | R$ 170.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.718.500,95 | R$ 2,205815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.695.518,93 | R$ 2,195071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.676.092,11 | R$ 2,185990 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.638.274,45 | R$ 2,191746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.562.448,98 | R$ 2,155916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.465.066,43 | R$ 2,109899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.192.064,31 | R$ 2,148646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 5.224.085,92 | R$ 2,161898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |