Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,42
03/02/2025
-
14
Dias úteis
0
3,92%
Fundo/Casca
DIADEMA FC MULT CRED PRIV
28.970.699/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
DIADEMA FC MULT CRED PRIV
28.970.699/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/10/2025, 17h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,418875 | R$ 0,00 | R$ 3.402.432,03 | 0 |
| 31/01/2025 | R$ 3.402.769,21 | R$ 1,419016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2025 | R$ 3.395.467,40 | R$ 1,415971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/01/2025 | R$ 3.389.214,55 | R$ 1,413363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/01/2025 | R$ 3.384.677,36 | R$ 1,411471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/01/2025 | R$ 3.374.125,61 | R$ 1,407071 | R$ 0,00 | R$ 8.000.000,00 | 3 |
| 24/01/2025 | R$ 11.383.731,52 | R$ 1,408259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/01/2025 | R$ 11.393.240,10 | R$ 1,409435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/01/2025 | R$ 11.386.186,66 | R$ 1,408563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/01/2025 | R$ 11.385.780,89 | R$ 1,408513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/01/2025 | R$ 11.386.559,14 | R$ 1,408609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/01/2025 | R$ 11.413.197,09 | R$ 1,411904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/01/2025 | R$ 11.427.185,15 | R$ 1,413635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/01/2025 | R$ 11.432.130,45 | R$ 1,414246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/01/2025 | R$ 11.412.585,13 | R$ 1,411828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/01/2025 | R$ 11.409.215,90 | R$ 1,411412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/01/2025 | R$ 11.421.370,15 | R$ 1,412915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/01/2025 | R$ 11.426.783,65 | R$ 1,413585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/01/2025 | R$ 11.424.948,11 | R$ 1,413358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/01/2025 | R$ 11.398.826,09 | R$ 1,410126 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 3 |
| 06/01/2025 | R$ 15.404.921,65 | R$ 1,410685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/01/2025 | R$ 15.396.569,08 | R$ 1,409920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |