Patrimônio líquido
R$ 23.289.815,38
classe
R$ 23.289.815,38
R$ 169,85
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
3
9,52%
Fundo/Casca
ISABEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
31.006.605/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ISABEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
31.006.605/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.289.815,38 | R$ 169,851285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 23.285.399,70 | R$ 169,819082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 23.248.708,14 | R$ 169,551492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 23.265.202,93 | R$ 169,671788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 23.255.274,71 | R$ 169,599382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 23.231.627,88 | R$ 169,426927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 23.221.862,69 | R$ 169,355710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 23.219.383,61 | R$ 169,337630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 23.244.047,23 | R$ 169,517500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 23.261.146,93 | R$ 169,642208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 23.263.098,89 | R$ 169,656443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 23.298.725,54 | R$ 169,916266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 23.282.523,04 | R$ 169,798102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 23.250.937,18 | R$ 169,567749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 23.210.539,19 | R$ 169,273128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 23.155.945,91 | R$ 168,874983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 23.085.545,31 | R$ 168,361555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 23.138.688,44 | R$ 168,749125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 23.129.324,48 | R$ 168,680834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 23.102.827,29 | R$ 168,487592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 23.106.887,74 | R$ 168,517204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 23.110.731,81 | R$ 168,545239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |