Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,48
05/01/2024
-
5
Dias
0
-65,50%
Fundo/Casca
EXCALIBUR FIC FI MULT CRED PRIV
32.295.971/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
EXCALIBUR FIC FI MULT CRED PRIV
32.295.971/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,479138 | R$ 0,00 | R$ 608.003,39 | 0 |
| 04/01/2024 | R$ 646.077,75 | R$ 0,509142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 646.078,26 | R$ 0,509143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 646.088,15 | R$ 0,509151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 646.102,14 | R$ 0,509162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 646.131,89 | R$ 0,509185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2023 | R$ 1.009.722,00 | R$ 0,795713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2023 | R$ 1.008.334,42 | R$ 0,794619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2023 | R$ 1.002.279,19 | R$ 0,789847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2023 | R$ 1.001.811,45 | R$ 0,789479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2023 | R$ 1.001.793,27 | R$ 0,789464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2023 | R$ 1.002.084,39 | R$ 0,789694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2023 | R$ 1.006.049,70 | R$ 0,792819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2023 | R$ 1.006.139,26 | R$ 0,792889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 1.003.382,25 | R$ 0,790717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 1.002.924,57 | R$ 0,790356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 1.002.463,93 | R$ 0,789993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 1.000.799,11 | R$ 0,788681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 1.002.563,68 | R$ 0,790072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 1.001.264,81 | R$ 0,789048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 1.000.892,88 | R$ 0,788755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 1.000.707,41 | R$ 0,788609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |