Patrimônio líquido
R$ 55.003.136,65
classe
R$ 55.003.136,65
R$ 1,80
19/08/2026
R$ 5.000,00
3
Dias úteis
4
11,59%
Fundo/Casca
DAHLIA 100 FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULT – RESP LIMITADA
31.963.459/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DAHLIA CAPITAL
Classe
DAHLIA 100 FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULT – RESP LIMITADA
31.963.459/0001-14
ESG
Não
Benchmark
IBRX-100
Atualizado: 20/08/2026, 10h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 55.003.136,65 | R$ 1,799214 | R$ 0,00 | R$ 28.404,18 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 54.650.098,26 | R$ 1,786743 | R$ 2.320,00 | R$ 86.782,09 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 55.020.473,14 | R$ 1,796076 | R$ 12.589,00 | R$ 48.233,62 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 55.224.917,73 | R$ 1,801583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 55.415.864,19 | R$ 1,807812 | R$ 9.691,00 | R$ 42.720,40 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 55.774.439,80 | R$ 1,818426 | R$ 0,00 | R$ 73.680,79 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 56.167.450,41 | R$ 1,828823 | R$ 0,00 | R$ 88.831,42 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 57.677.599,77 | R$ 1,875028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 58.149.212,11 | R$ 1,890360 | R$ 0,00 | R$ 84.446,16 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 59.198.405,06 | R$ 1,921677 | R$ 1.173,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 60.021.186,68 | R$ 1,948425 | R$ 1.384,00 | R$ 102.320,85 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 60.166.879,37 | R$ 1,949875 | R$ 1.095,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 60.404.973,66 | R$ 1,957627 | R$ 46.635,00 | R$ 1.203.083,01 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 61.280.595,40 | R$ 1,948697 | R$ 0,00 | R$ 19.319,38 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 61.179.398,25 | R$ 1,944865 | R$ 0,00 | R$ 52.482,19 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 59.920.848,38 | R$ 1,903224 | R$ 11.010,00 | R$ 18.436,53 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 61.356.132,93 | R$ 1,948570 | R$ 2.827,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 61.150.032,84 | R$ 1,942115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 60.366.310,09 | R$ 1,917224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 61.276.706,79 | R$ 1,946138 | R$ 4.279,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 61.729.103,17 | R$ 1,960643 | R$ 20.445,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 60.562.590,10 | R$ 1,924229 | R$ 1.493,00 | R$ 56.004,68 | 4 |