Patrimônio líquido
R$ 26.497.760,39
classe
R$ 26.497.760,39
R$ 1,52
19/08/2026
-
24
Dias
1
11,56%
Fundo/Casca
VIC PREV LEGADO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.521.646/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
VIC PREV LEGADO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.521.646/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 26.497.760,39 | R$ 1,522301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 26.484.078,60 | R$ 1,521515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 26.565.339,47 | R$ 1,526184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 26.532.477,37 | R$ 1,524296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 26.518.183,94 | R$ 1,523475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 26.519.448,36 | R$ 1,523547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 26.554.208,67 | R$ 1,525544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.804.148,44 | R$ 1,539903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 26.931.956,18 | R$ 1,547246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.044.464,77 | R$ 1,553710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.279.109,83 | R$ 1,567190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.279.071,49 | R$ 1,567188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.215.188,13 | R$ 1,563518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.116.001,11 | R$ 1,557819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.049.504,96 | R$ 1,553999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.731.415,77 | R$ 1,535725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.988.631,31 | R$ 1,550502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.922.880,41 | R$ 1,546725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.771.674,95 | R$ 1,538038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 26.895.358,10 | R$ 1,545143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 26.997.140,75 | R$ 1,550991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 26.819.171,45 | R$ 1,540767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |