Patrimônio líquido
R$ 178.627.261,90
classe
R$ 178.627.261,90
R$ 18,56
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
31
Dias corridos
1
13,35%
Fundo/Casca
ALBUFEIRA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
23.964.456/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ALBUFEIRA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
23.964.456/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 178.627.261,90 | R$ 18,563534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 178.602.637,04 | R$ 18,560975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 178.372.197,58 | R$ 18,537027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 178.478.872,69 | R$ 18,548113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 178.398.750,67 | R$ 18,539787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 178.360.584,42 | R$ 18,535820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 178.214.096,93 | R$ 18,520597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 178.043.059,61 | R$ 18,502822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 178.020.623,07 | R$ 18,500490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 177.994.501,92 | R$ 18,497776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 177.746.126,08 | R$ 18,471964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 177.822.931,37 | R$ 18,479946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 177.603.527,95 | R$ 18,457145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 177.193.256,32 | R$ 18,414508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 176.869.133,30 | R$ 18,380824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 176.748.760,07 | R$ 18,368314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 176.442.633,75 | R$ 18,336501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 176.517.587,50 | R$ 18,344290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 176.455.984,82 | R$ 18,337888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 176.321.471,19 | R$ 18,323909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 176.164.816,82 | R$ 18,307629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 176.292.666,10 | R$ 18,320915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |