Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,78
30/06/2025
-
0
Dias
0
12,07%
Fundo/Casca
BLUE MASTER FI MULT LP - CRED PRIV
32.228.473/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
BLUE ASSET
Classe
BLUE MASTER FI MULT LP - CRED PRIV
32.228.473/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 09/07/2025, 21h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,782812 | R$ 0,00 | R$ 52.455.326,78 | 0 |
| 27/06/2025 | R$ 52.341.284,15 | R$ 2,776762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 52.208.678,91 | R$ 2,769727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 52.170.783,39 | R$ 2,767716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 52.171.339,51 | R$ 2,767746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 52.135.356,27 | R$ 2,765837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 52.011.758,47 | R$ 2,759280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 51.970.959,24 | R$ 2,757115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 51.984.839,04 | R$ 2,757852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 51.925.129,54 | R$ 2,754684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 52.031.001,13 | R$ 2,760301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 51.920.532,20 | R$ 2,754440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 52.034.955,02 | R$ 2,760510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 52.044.204,55 | R$ 2,761001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 52.019.827,10 | R$ 2,759708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 52.074.309,56 | R$ 2,762598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 52.116.445,02 | R$ 2,764834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 50.200.626,06 | R$ 2,663197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 50.183.723,90 | R$ 2,662301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 50.097.227,82 | R$ 2,657712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 50.108.659,15 | R$ 2,658318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 50.301.613,66 | R$ 2,655467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |