Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG PERFIN APOLLO 15 FIP IE

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.523.855/0001-77

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 137,49

17/01/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CSHG PERFIN APOLLO 15 FIP IE

21.523.855/0001-77

FIP

MODAL DTVM

PERFIN

CSHG PERFIN APOLLO 15 FIP IE

21.523.855/0001-77

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/01/2020	R$ 0,00	R$ 137,488512	R$ 0,00	R$ 143.661.745,67	0
16/01/2020	R$ 143.673.069,93	R$ 137,499349	R$ 0,00	R$ 0,00	52
15/01/2020	R$ 143.673.289,33	R$ 137,499559	R$ 0,00	R$ 0,00	52
14/01/2020	R$ 143.683.749,20	R$ 137,509570	R$ 0,00	R$ 0,00	52
13/01/2020	R$ 143.695.630,62	R$ 137,520940	R$ 0,00	R$ 0,00	52
10/01/2020	R$ 143.698.411,96	R$ 137,523602	R$ 0,00	R$ 0,00	52
09/01/2020	R$ 143.701.190,67	R$ 137,526262	R$ 0,00	R$ 0,00	52
08/01/2020	R$ 143.703.970,01	R$ 137,528921	R$ 0,00	R$ 0,00	52
07/01/2020	R$ 143.706.736,93	R$ 137,531569	R$ 0,00	R$ 0,00	52
06/01/2020	R$ 143.709.504,34	R$ 137,534218	R$ 0,00	R$ 0,00	52
03/01/2020	R$ 143.712.272,44	R$ 137,536867	R$ 0,00	R$ 0,00	52
02/01/2020	R$ 143.715.041,17	R$ 137,539517	R$ 0,00	R$ 0,00	52
31/12/2019	R$ 143.717.810,71	R$ 137,542167	R$ 0,00	R$ 0,00	52
30/12/2019	R$ 143.720.579,56	R$ 137,544817	R$ 0,00	R$ 0,00	52
27/12/2019	R$ 143.723.350,28	R$ 137,547469	R$ 0,00	R$ 0,00	52
26/12/2019	R$ 143.726.121,63	R$ 137,550121	R$ 0,00	R$ 0,00	52
24/12/2019	R$ 143.728.893,78	R$ 137,552774	R$ 0,00	R$ 0,00	52
23/12/2019	R$ 143.731.666,44	R$ 137,555428	R$ 0,00	R$ 0,00	52
20/12/2019	R$ 143.734.439,78	R$ 137,558082	R$ 0,00	R$ 0,00	52
19/12/2019	R$ 123.302.102,33	R$ 118,003735	R$ 0,00	R$ 0,00	52
18/12/2019	R$ 123.304.062,65	R$ 118,005611	R$ 0,00	R$ 0,00	52
17/12/2019	R$ 123.306.023,57	R$ 118,007487	R$ 0,00	R$ 0,00	52

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.